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6月27日基金净值:嘉实沪深300ETF联接A最新净值0.9745,涨0.93% 世界速讯

2023-06-28 08:15:54 来源:证券之星 收藏


(资料图片)

6月27日,嘉实沪深300ETF联接A最新单位净值为0.9745元,累计净值为3.0937元,较前一交易日上涨0.93%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月下跌3.19%,近6个月下跌0.41%,近1年下跌11.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实沪深300ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比0.86%,债券占净值比2.15%,现金占净值比3.31%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为何如、刘珈吟,基金经理何如于2016年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.94%。期间重仓股调仓次数共有136次,其中盈利次数为72次,胜率为52.94%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为1.47%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理刘珈吟于2021年9月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-18.81%。期间重仓股调仓次数共有40次,其中盈利次数为14次,胜率为35.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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